行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧永裕混合C(001307)

2020-05-29     1.19301.0161%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值119,390.17119,390.17228,020.20228,020.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,408.3031,006.61-46,271.02-28,273.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,589.66818.583,718.022,200.01
基金赎回款54,722.3310,939.5366,077.0361,041.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,132.67-10,120.96-62,359.01-58,841.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,665.79140,275.82119,390.17140,905.32