行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧永裕混合C(001307)

2022-05-27     1.2690-0.5486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值87,901.8087,901.80114,665.79114,665.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,596.54-3,969.6456,974.7427,064.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,210.128,408.5918,235.398,945.34
基金赎回款46,872.6631,101.96101,974.1366,836.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,662.54-22,693.37-83,738.74-57,890.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,642.7261,238.7887,901.8083,839.58