1.0161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,390.17 | 119,390.17 | 228,020.20 | 228,020.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,408.30 | 31,006.61 | -46,271.02 | -28,273.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,589.66 | 818.58 | 3,718.02 | 2,200.01 |
| 基金赎回款 | 54,722.33 | 10,939.53 | 66,077.03 | 61,041.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,132.67 | -10,120.96 | -62,359.01 | -58,841.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,665.79 | 140,275.82 | 119,390.17 | 140,905.32 |