-0.5486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,901.80 | 87,901.80 | 114,665.79 | 114,665.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,596.54 | -3,969.64 | 56,974.74 | 27,064.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,210.12 | 8,408.59 | 18,235.39 | 8,945.34 |
| 基金赎回款 | 46,872.66 | 31,101.96 | 101,974.13 | 66,836.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,662.54 | -22,693.37 | -83,738.74 | -57,890.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,642.72 | 61,238.78 | 87,901.80 | 83,839.58 |