0.4416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 256,212.25 | 415,940.62 | 415,940.62 | 526,841.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,029.55 | 14,865.29 | 21,273.54 | -10,711.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,745.65 | 0.00 | 761.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 176,339.30 | 0.00 | 100,950.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -174,593.66 | 0.00 | -100,188.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,241.80 | 256,212.25 | 437,214.16 | 415,940.62 |