-0.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,134.67 | 123,134.67 | 110,031.97 | 110,031.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,452.00 | 4,047.76 | 19,120.22 | 10,300.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,495.72 | 23,104.56 | 20,894.23 | 20,894.23 |
| 基金赎回款 | 47,148.17 | 42,322.17 | 26,911.75 | 26,911.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,652.46 | -19,217.61 | -6,017.52 | -6,017.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,934.21 | 107,964.81 | 123,134.67 | 114,315.43 |