行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿逸定期开放混合(001309)

2023-02-03     1.8860-0.0530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值526,841.20121,934.21121,934.21123,134.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,336.9814,666.523,716.0018,452.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00424,092.93424,092.9327,495.72
基金赎回款0.0033,852.4633,852.4647,148.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00390,240.47390,240.47-19,652.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值517,504.21526,841.20515,890.68121,934.21