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东方红睿逸定期开放混合(001309)

2021-07-23     1.8430-0.1084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值123,134.67123,134.67110,031.97110,031.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,452.004,047.7619,120.2210,300.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,495.7223,104.5620,894.2320,894.23
基金赎回款47,148.1742,322.1726,911.7526,911.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,652.46-19,217.61-6,017.52-6,017.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值121,934.21107,964.81123,134.67114,315.43