-0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 526,841.20 | 121,934.21 | 121,934.21 | 123,134.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,336.98 | 14,666.52 | 3,716.00 | 18,452.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 424,092.93 | 424,092.93 | 27,495.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 33,852.46 | 33,852.46 | 47,148.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 390,240.47 | 390,240.47 | -19,652.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 517,504.21 | 526,841.20 | 515,890.68 | 121,934.21 |