0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,782.88 | 13,782.88 | 5,892.24 | 5,892.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.79 | 34.45 | 312.96 | 139.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,568.78 | 2,066.96 | 22,081.84 | 1,019.78 |
| 基金赎回款 | 13,569.38 | 10,538.28 | 14,407.45 | 1,846.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,000.59 | -8,471.31 | 7,674.39 | -826.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 183.19 | 139.14 | 96.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,625.88 | 5,206.87 | 13,782.88 | 5,204.65 |