行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新回报灵活配置混合(001311)

2021-06-15     1.46100.1371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值72,635.3072,635.3070,499.4770,499.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,372.242,277.285,970.702,639.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款834.09189.37271.08200.78
基金赎回款4,968.392,691.334,105.952,044.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,134.30-2,501.96-3,834.87-1,843.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,873.2372,410.6272,635.3071,295.44