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华安新优选A(001312)

2025-05-27     1.27200.0787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00125,399.05243,823.42243,823.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,964.564,381.154,119.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0028,634.028,756.946,076.61
基金赎回款0.0085,250.42131,562.4592,747.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-56,616.40-122,805.51-86,670.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0072,747.22125,399.05161,272.71