0.6765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,784.55 | 41,784.55 | 64,426.16 | 64,426.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,592.63 | 4,984.88 | -21,604.00 | -6,069.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,666.77 | 9,858.59 | 5,070.00 | 2,885.29 |
| 基金赎回款 | 8,526.39 | 6,438.34 | 6,107.62 | 3,703.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,140.39 | 3,420.24 | -1,037.62 | -818.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,332.31 | 50,189.67 | 41,784.55 | 57,538.05 |