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农银信息传媒股票(001319)

2022-08-16     0.9852-1.3616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值71,626.6571,626.65165,255.60165,255.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,849.453,035.2552,142.6841,885.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,340.364,291.9232,571.2120,851.41
基金赎回款41,264.8028,987.93178,342.85108,456.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,924.44-24,696.01-145,771.64-87,605.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,551.6649,965.8971,626.65119,536.15