0.0727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,099.98 | 29,458.03 | 29,458.03 | 26,575.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,712.67 | 3,285.63 | 747.67 | 3,345.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 673.10 | 4,316.72 | 2,800.56 | 3,773.68 |
| 基金赎回款 | 5,797.35 | 12,960.40 | 3,103.80 | 4,236.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,124.24 | -8,643.68 | -303.24 | -462.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,688.40 | 24,099.98 | 29,902.46 | 29,458.03 |