-0.8568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,575.05 | 26,575.05 | 29,156.34 | 29,156.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,345.44 | -2,521.34 | -2,856.15 | 1,656.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,773.68 | 500.90 | 6,465.81 | 3,136.45 |
| 基金赎回款 | 4,236.14 | 1,752.13 | 6,190.96 | 4,046.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -462.46 | -1,251.24 | 274.86 | -909.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,458.03 | 22,802.47 | 26,575.05 | 29,902.88 |