0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,679.99 | 19,679.99 | 83,440.29 | 83,440.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,406.33 | -1,679.65 | -20,171.71 | -11,636.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,466.71 | 10,680.68 | 53,426.04 | 40,914.24 |
| 基金赎回款 | 16,848.55 | 15,267.46 | 97,014.62 | 44,460.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,381.84 | -4,586.78 | -43,588.58 | -3,546.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,891.82 | 13,413.57 | 19,679.99 | 68,257.02 |