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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)

2022-05-17     1.87100.5914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值24,876.3024,876.309,914.169,914.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-453.004,564.288,758.461,865.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96,798.1127,153.1910,747.122,844.47
基金赎回款-37,781.12-14,683.104,543.431,674.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,016.9912,470.106,203.691,170.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,440.2941,910.6724,876.3012,949.64