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工银丰盈回报灵活配置混合(001320)

2021-04-20     2.37001.6731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,914.169,914.168,727.678,727.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,758.461,865.173,378.212,156.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,747.122,844.472,496.02171.37
基金赎回款4,543.431,674.164,687.742,090.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,203.691,170.31-2,191.72-1,919.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,876.3012,949.649,914.168,965.27