净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 19,679.99 | 83,440.29 | 83,440.29 | 24,876.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,679.65 | -20,171.71 | -11,636.69 | -453.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,680.68 | 53,426.04 | 40,914.24 | 96,798.11 |
基金赎回款 | 15,267.46 | 97,014.62 | 44,460.82 | -37,781.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,586.78 | -43,588.58 | -3,546.57 | 59,016.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,413.57 | 19,679.99 | 68,257.02 | 83,440.29 |