1.6731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,914.16 | 9,914.16 | 8,727.67 | 8,727.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,758.46 | 1,865.17 | 3,378.21 | 2,156.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,747.12 | 2,844.47 | 2,496.02 | 171.37 |
| 基金赎回款 | 4,543.43 | 1,674.16 | 4,687.74 | 2,090.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,203.69 | 1,170.31 | -2,191.72 | -1,919.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,876.30 | 12,949.64 | 9,914.16 | 8,965.27 |