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工银丰盈回报灵活配置混合(001320)

2021-02-25     2.2510-1.9172%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,914.168,727.678,727.6718,147.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,865.173,378.212,156.61-1,823.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,844.472,496.02171.37802.15
基金赎回款1,674.164,687.742,090.388,397.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,170.31-2,191.72-1,919.01-7,595.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,949.649,914.168,965.278,727.67