1.0316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,039.72 | 19,762.78 | 19,762.78 | 53,333.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,308.79 | 7,810.88 | 4,876.12 | -14,011.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 863.46 | 4,634.16 | 4,408.14 | 1,820.32 |
| 基金赎回款 | 3,466.68 | 8,168.10 | 5,812.06 | 21,379.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,603.22 | -3,533.94 | -1,403.92 | -19,558.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,745.29 | 24,039.72 | 23,234.98 | 19,762.78 |