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东吴新趋势混合(001322)

2020-11-23     0.89121.0316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,039.7219,762.7819,762.7853,333.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,308.797,810.884,876.12-14,011.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款863.464,634.164,408.141,820.32
基金赎回款3,466.688,168.105,812.0621,379.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,603.22-3,533.94-1,403.92-19,558.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,745.2924,039.7223,234.9819,762.78