-6.4693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,730.75 | 56,147.28 | 56,147.28 | 36,580.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,509.03 | 55,771.48 | 7,611.22 | 14,335.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,457.94 | 146,784.26 | 40,733.52 | 53,776.59 |
| 基金赎回款 | 96,222.24 | 129,972.27 | 31,353.96 | 48,545.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,764.29 | 16,811.99 | 9,379.56 | 5,231.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,475.50 | 128,730.75 | 73,138.06 | 56,147.28 |