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华宝新价值混合(001324)

2020-12-01     1.49440.4166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,788.4837,358.0737,358.0739,169.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,584.065,530.422,386.39-101.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,137.561,658.421,325.2064.37
基金赎回款1,349.632,758.43725.041,774.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-212.07-1,100.01600.16-1,710.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,160.4741,788.4840,344.6337,358.07