0.4166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,788.48 | 37,358.07 | 37,358.07 | 39,169.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,584.06 | 5,530.42 | 2,386.39 | -101.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,137.56 | 1,658.42 | 1,325.20 | 64.37 |
| 基金赎回款 | 1,349.63 | 2,758.43 | 725.04 | 1,774.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -212.07 | -1,100.01 | 600.16 | -1,710.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,160.47 | 41,788.48 | 40,344.63 | 37,358.07 |