-2.8767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,718.86 | 3,730.54 | 3,730.54 | 2,615.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,480.66 | 2,609.15 | 959.71 | -183.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,195.83 | 6,576.95 | 2,420.16 | 9,316.61 |
| 基金赎回款 | 4,305.93 | 6,197.79 | 1,071.61 | 8,018.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110.10 | 379.17 | 1,348.56 | 1,297.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,089.41 | 6,718.86 | 6,038.81 | 3,730.54 |