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鹏华弘和混合C(001326)

2020-10-26     1.23190.0162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值58,174.656,625.216,625.2160,548.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,358.353,572.6656.57974.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,448.4390,061.3030,255.54374.95
基金赎回款35,728.9840,102.965,180.0855,272.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,719.4449,958.3425,075.46-54,898.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,981.560.000.00
期末基金净值73,252.4558,174.6531,757.246,625.21