-0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,038.30 | 3,038.30 | 2,773.29 | 2,773.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.60 | 20.14 | -99.94 | -49.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,064.81 | 9,235.28 | 13,843.96 | 7,502.93 |
| 基金赎回款 | 18,881.68 | 7,639.33 | 13,479.02 | 7,908.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,183.13 | 1,595.95 | 364.94 | -405.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,272.02 | 4,654.38 | 3,038.30 | 2,317.46 |