0.0071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 921.55 | 921.55 | 3,115.05 | 3,115.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 373.03 | 117.16 | 42.30 | 22.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,102.78 | 63,075.72 | 11,960.06 | 3,829.74 |
| 基金赎回款 | 59,290.74 | 5,666.04 | 14,195.87 | 5,693.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,812.05 | 57,409.68 | -2,235.80 | -1,863.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,106.62 | 58,448.40 | 921.55 | 1,273.21 |