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鹏华弘信混合A(001331)

2021-09-24     1.5619-0.3827%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值85,803.6450,226.9550,226.9537,586.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,898.689,585.762,384.857,937.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,877.8569,694.2043,989.7411,944.40
基金赎回款45,565.3943,703.274,080.357,241.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,687.5425,990.9339,909.394,702.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,014.7885,803.6492,521.1950,226.95