0.0119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,620.92 | 5,166.80 | 5,166.80 | 1,386.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 516.97 | 802.35 | 113.50 | 108.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,348.47 | 109,234.69 | 9,139.19 | 16,642.32 |
| 基金赎回款 | 118,490.14 | 48,582.92 | 9,091.20 | 12,970.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,141.67 | 60,651.77 | 47.98 | 3,672.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,996.22 | 66,620.92 | 5,328.28 | 5,166.80 |