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鹏华弘信混合A(001331)

2020-10-21     1.4562-0.1235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值50,226.9537,586.8437,586.8440,850.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,384.857,937.332,564.60-3,161.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,989.7411,944.4012.65160.56
基金赎回款4,080.357,241.6258.94263.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,909.394,702.78-46.29-102.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,521.1950,226.9540,105.1537,586.84