0.1344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,481.86 | 85,803.64 | 85,803.64 | 50,226.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,257.57 | 3,539.14 | 1,898.68 | 9,585.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.34 | 49,101.94 | 24,877.85 | 69,694.20 |
| 基金赎回款 | 30,236.66 | 72,962.86 | 45,565.39 | 43,703.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,216.32 | -23,860.92 | -20,687.54 | 25,990.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,007.97 | 65,481.86 | 67,014.78 | 85,803.64 |