0.0437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,226.95 | 37,586.84 | 37,586.84 | 40,850.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,384.85 | 7,937.33 | 2,564.60 | -3,161.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,989.74 | 11,944.40 | 12.65 | 160.56 |
| 基金赎回款 | 4,080.35 | 7,241.62 | 58.94 | 263.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,909.39 | 4,702.78 | -46.29 | -102.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,521.19 | 50,226.95 | 40,105.15 | 37,586.84 |