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鹏华弘信混合C(001332)

2023-02-06     1.34060.1344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值65,481.8685,803.6485,803.6450,226.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,257.573,539.141,898.689,585.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.3449,101.9424,877.8569,694.20
基金赎回款30,236.6672,962.8645,565.3943,703.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,216.32-23,860.92-20,687.5425,990.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,007.9765,481.8667,014.7885,803.64