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大成景鹏灵活配置混合A(001333)

2018-09-06     1.2790-0.0781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值9,806.78539.69539.69354,625.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-272.391,238.4459.41651.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,607.5128,514.2414,684.8727,967.45
基金赎回款15,563.8620,485.6015,007.06382,705.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,956.358,028.65-322.19-354,737.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值578.039,806.78276.91539.69