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鹏华弘益混合C(001337)

2021-12-03     1.54110.2276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值90,714.4374,934.5774,934.5765,194.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,568.2815,074.897,093.289,632.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,006.533,710.641,042.74580.82
基金赎回款91,198.983,005.68846.66474.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,192.45704.97196.08106.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,090.2590,714.4382,223.9374,934.57