-0.4351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,203.49 | 18,441.35 | 18,441.35 | 2,013.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -375.26 | 1,526.60 | 430.00 | 729.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,788.06 | 9,743.02 | 8,711.69 | 35,662.88 |
| 基金赎回款 | 6,986.86 | 22,507.47 | 7,790.79 | 19,965.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,198.80 | -12,764.45 | 920.90 | 15,697.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,629.43 | 7,203.49 | 19,792.25 | 18,441.35 |