0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,259.87 | 398,331.90 | 398,331.90 | 407,053.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -401.48 | -17,282.91 | -13,930.21 | -8,624.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124.64 | 324.16 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 159.00 | 352,113.28 | 319,046.11 | 97.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34.36 | -351,789.12 | -319,046.11 | -97.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,824.03 | 29,259.87 | 65,355.59 | 398,331.90 |