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华泰柏瑞惠利灵活混合C(001341)

2018-11-06     0.80000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值29,259.87398,331.90398,331.90407,053.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-401.48-17,282.91-13,930.21-8,624.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124.64324.160.000.00
基金赎回款159.00352,113.28319,046.1197.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34.36-351,789.12-319,046.11-97.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,824.0329,259.8765,355.59398,331.90