-3.2754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,787.49 | 113,787.49 | 109,756.12 | 109,756.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,696.95 | 2,862.61 | -13,742.33 | -22,171.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,271.05 | 64,336.30 | 151,093.67 | 65,632.44 |
| 基金赎回款 | 176,751.31 | 67,333.60 | 133,319.97 | 63,079.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,519.74 | -2,997.30 | 17,773.69 | 2,553.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,004.19 | 113,652.79 | 113,787.49 | 90,137.29 |