-0.8116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,402.97 | 77,402.97 | 59,946.17 | 59,946.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,391.55 | -10,635.10 | -16,262.16 | -7,238.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 214,681.69 | 99,999.03 | 126,218.68 | 37,974.80 |
| 基金赎回款 | 168,937.00 | 62,318.12 | 92,499.72 | 29,266.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,744.69 | 37,680.90 | 33,718.96 | 8,708.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,756.12 | 104,448.77 | 77,402.97 | 61,416.20 |