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富国新收益灵活配置混合C(001347)

2021-07-30     2.11900.4742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,790.5019,790.5015,288.0715,288.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,479.022,016.862,325.27374.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,108.477,083.3712,122.82484.29
基金赎回款-12,358.804,143.259,945.665,820.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,749.672,940.122,177.16-5,336.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,019.1824,747.4719,790.5010,326.01