0.5506% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,813.76 | 70,813.76 | 128,084.99 | 226,044.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 862.73 | 862.73 | -2,273.36 | -10,943.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 851.13 | 851.13 | 12,236.27 | 80,982.60 |
| 基金赎回款 | 7,507.25 | 7,507.25 | 52,654.02 | 167,999.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,656.12 | -6,656.12 | -40,417.74 | -87,016.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,020.37 | 65,020.37 | 85,393.89 | 128,084.99 |