-0.4564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,813.76 | 70,813.76 | 128,084.99 | 128,084.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,339.94 | 862.73 | -1,126.12 | -2,273.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,424.70 | 851.13 | 13,178.17 | 12,236.27 |
| 基金赎回款 | 37,107.66 | 7,507.25 | 69,323.28 | 52,654.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,682.96 | -6,656.12 | -56,145.11 | -40,417.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,470.74 | 65,020.37 | 70,813.76 | 85,393.89 |