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富国新收益灵活配置混合C(001347)

2020-07-31     1.77101.6648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值15,288.0715,288.0744,225.8844,225.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,325.27374.28185.52324.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,122.82484.295,569.515,420.48
基金赎回款9,945.665,820.6234,692.8430,165.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,177.16-5,336.34-29,123.33-24,745.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,790.5010,326.0115,288.0719,804.62