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泓德泓富混合A(001357)

2021-07-23     2.2837-0.3012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值281,964.63281,964.63245,758.69245,758.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
186,111.4780,695.8883,600.2348,885.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款610.62210.93214,976.95214,938.69
基金赎回款645.32241.68262,371.24246,935.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34.70-30.76-47,394.29-31,996.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值468,041.40362,629.75281,964.63262,648.21