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泓德泓富混合A(001357)

2024-02-23     1.1094-0.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,246.6882,287.9882,287.98468,041.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
367.44-6,129.09-4,649.09-59.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款970.0056,158.4536,782.06120,317.22
基金赎回款23,617.8685,262.99-73,862.29478,212.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,647.86-29,104.54-37,080.24-357,895.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,807.6713,807.6727,798.91
期末基金净值10,966.2533,246.6826,750.9882,287.98