0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,320.22 | 29,275.71 | 29,275.71 | 17,215.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,626.60 | 1,749.39 | 419.50 | 210.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.79 | 52,906.00 | 1,486.82 | 30,125.77 |
| 基金赎回款 | 204.45 | 29,744.56 | 29,112.25 | 16,071.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.67 | 23,161.44 | -27,625.43 | 14,054.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 866.32 | 866.32 | 2,204.36 |
| 期末基金净值 | 51,593.95 | 53,320.22 | 1,203.45 | 29,275.71 |