行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈祥泰混合A(001358)

2023-02-06     1.14900.0087%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,320.2229,275.7129,275.7117,215.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,626.601,749.39419.50210.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104.7952,906.001,486.8230,125.77
基金赎回款204.4529,744.5629,112.2516,071.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99.6723,161.44-27,625.4314,054.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00866.32866.322,204.36
期末基金净值51,593.9553,320.221,203.4529,275.71