0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 436.93 | 577.64 | 577.64 | 1,111.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.87 | 1.35 | 0.57 | 29.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.17 | 147.08 | 62.98 | 31,739.75 |
| 基金赎回款 | 67.57 | 289.14 | 107.56 | 30,188.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44.40 | -142.06 | -44.58 | 1,551.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.70 |
| 期末基金净值 | 391.66 | 436.93 | 533.62 | 577.64 |