0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,242.53 | 31,242.53 | 53,320.22 | 53,320.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.85 | 81.77 | -1,502.76 | -1,626.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.76 | 96.12 | 624.42 | 104.79 |
| 基金赎回款 | 30,398.16 | 15,889.41 | 21,199.34 | 204.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,221.40 | -15,793.29 | -20,574.93 | -99.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,111.98 | 15,531.01 | 31,242.53 | 51,593.95 |