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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)

2021-04-09     0.6890-0.8633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,824.1532,824.1525,582.3325,582.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,831.308,493.3611,232.015,202.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87,100.6061,292.0112,919.109,196.42
基金赎回款87,497.5439,161.7116,909.297,731.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-396.9322,130.29-3,990.191,465.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,258.5263,447.8032,824.1532,249.45