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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)

2021-02-25     0.7230-0.8230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,824.1525,582.3325,582.3341,950.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,493.3611,232.015,202.04-12,326.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,292.0112,919.109,196.425,128.12
基金赎回款39,161.7116,909.297,731.349,169.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,130.29-3,990.191,465.08-4,041.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,447.8032,824.1532,249.4525,582.33