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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接(001361)

2024-05-28     0.5480-1.4388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,352.1625,352.1629,840.6129,840.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,143.525,796.65-9,104.37-6,337.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,162.1116,505.6715,309.816,821.74
基金赎回款15,268.0211,172.9310,693.894,256.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,894.095,332.734,615.922,564.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,389.7836,481.5425,352.1626,067.69