-1.2368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,614.30 | 7,028.12 | 7,028.12 | 4,080.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51.03 | 989.40 | -196.00 | 1,194.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.41 | 198.91 | 145.71 | 2,598.81 |
| 基金赎回款 | 466.21 | 1,602.13 | 974.57 | 845.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -417.80 | -1,403.22 | -828.86 | 1,753.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,145.48 | 6,614.30 | 6,003.27 | 7,028.12 |