-0.5604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,244.05 | 6,923.89 | 6,923.89 | 31,612.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -248.43 | 346.59 | 103.25 | 3,350.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 513.96 | 594.04 | 132.29 | 238.72 |
| 基金赎回款 | 278.38 | 2,620.47 | 1,875.57 | 28,277.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 235.58 | -2,026.43 | -1,743.29 | -28,038.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,231.19 | 5,244.05 | 5,283.86 | 6,923.89 |