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长城久惠混合(001363)

2021-10-15     1.72010.5789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值6,923.8931,612.5031,612.5011,875.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
103.253,350.341,231.491,395.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132.29238.7251.4727,808.72
基金赎回款1,875.5728,277.6723,166.789,467.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,743.29-28,038.94-23,115.3118,340.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,283.866,923.899,728.6831,612.50