-0.7974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,090.26 | 5,682.75 | 5,682.75 | 5,187.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 748.01 | 443.95 | 161.84 | 533.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,517.07 | 629.82 | 409.23 | 241.71 |
| 基金赎回款 | 1,037.55 | 666.26 | 73.75 | 279.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 479.51 | -36.45 | 335.47 | -38.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,317.78 | 6,090.26 | 6,180.06 | 5,682.75 |