-0.1087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,118.22 | 5,118.22 | 50,723.21 | 50,723.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.50 | 202.04 | -3,007.99 | -2,516.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58.89 | 46.93 | 5,711.23 | 464.55 |
| 基金赎回款 | 138.98 | 88.37 | 46,497.64 | -22,577.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80.09 | -41.44 | -40,786.41 | -22,112.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,810.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,187.63 | 5,278.83 | 5,118.22 | 26,094.09 |