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大成正向回报灵活配置混合(001365)

2021-07-23     1.7670-3.2841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,052.7114,052.7112,252.7212,252.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,677.295,548.445,064.302,190.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,604.232,047.30674.15143.25
基金赎回款18,723.948,282.843,938.46993.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,119.71-6,235.54-3,264.31-850.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,610.2913,365.6214,052.7113,593.56