净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 5,018.79 | 5,018.79 | 8,922.37 | 8,922.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -613.20 | -283.95 | -3,121.72 | -1,699.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,718.78 | 516.49 | 2,986.13 | 2,250.68 |
基金赎回款 | 1,113.47 | 664.62 | 3,767.98 | 2,386.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 605.31 | -148.13 | -781.85 | -135.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,010.90 | 4,586.71 | 5,018.79 | 7,087.56 |