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德邦新添利债券A(001367)

2020-07-03     1.09960.1366%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值51,064.7351,064.7373,593.8173,593.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,744.782,974.47472.33581.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,444.8917,955.2997,294.6797,181.90
基金赎回款48,990.9431,214.65115,025.3166,792.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-546.05-13,259.37-17,730.6430,389.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,298.41579.895,270.783,342.34
期末基金净值52,965.0540,199.9451,064.73101,222.64