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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2022-05-20     1.00430.0398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312016-12-31
期初基金净值1,502,300.821,502,300.820.00126,004.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,317.6720,174.692,298.872,072.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,004.740.001,500,001.950.00
基金赎回款-1,153,259.030.000.00125,199.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-953,254.290.001,500,001.95-125,199.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,996.5714,998.570.002,863.79
期末基金净值551,367.631,507,476.931,502,300.8213.74