0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 505,827.27 | 505,827.27 | 551,312.42 | 551,312.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,703.26 | 7,663.58 | 12,693.56 | 5,420.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 645,357.75 | 645,357.75 | 3.64 | 3.64 |
| 基金赎回款 | 350,708.42 | 350,708.42 | 50,194.92 | -50,194.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 294,649.33 | 294,649.33 | -50,191.28 | -50,191.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,353.62 | 5,491.35 | 7,987.42 | 3,993.71 |
| 期末基金净值 | 796,826.25 | 802,648.83 | 505,827.27 | 502,548.06 |