0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,502,300.82 | 1,502,300.82 | 0.00 | 126,004.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,317.67 | 20,174.69 | 2,298.87 | 2,072.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,004.74 | 0.00 | 1,500,001.95 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -1,153,259.03 | 0.00 | 0.00 | 125,199.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -953,254.29 | 0.00 | 1,500,001.95 | -125,199.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,996.57 | 14,998.57 | 0.00 | 2,863.79 |
| 期末基金净值 | 551,367.63 | 1,507,476.93 | 1,502,300.82 | 13.74 |