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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2023-05-31     1.01030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值551,312.42551,312.421,502,300.821,502,300.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,693.565,420.6438,317.6720,174.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.643.64200,004.740.00
基金赎回款50,194.92-50,194.92-1,153,259.030.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,191.28-50,191.28-953,254.290.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,987.423,993.7135,996.5714,998.57
期末基金净值505,827.27502,548.06551,367.631,507,476.93