0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 347,797.54 | 796,826.25 | 796,826.25 | 505,827.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,156.01 | 7,425.11 | 3,189.11 | 17,703.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 746,085.01 | 30,217.73 | 30,217.73 | 645,357.75 |
| 基金赎回款 | 297,996.76 | 479,660.17 | 479,660.17 | 350,708.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 448,088.25 | -449,442.44 | -449,442.44 | 294,649.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,011.37 | 5,290.19 | 21,353.62 |
| 期末基金净值 | 800,041.80 | 347,797.54 | 345,282.73 | 796,826.25 |