-0.1068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 311,416.58 | 311,416.58 | 656,978.21 | 656,978.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,983.46 | -14,467.20 | -140,439.83 | -79,460.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,416.17 | 16,826.44 | 64,954.98 | 38,395.15 |
| 基金赎回款 | 128,310.03 | 107,739.49 | 270,076.78 | 196,325.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,893.86 | -90,913.04 | -205,121.80 | -157,930.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,539.26 | 206,036.33 | 311,416.58 | 419,587.83 |