行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达新丝路混合(001373)

2024-07-22     1.6410-0.2432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值381,631.59381,631.59455,970.61455,970.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,504.4110,608.06-53,896.92-437.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,468.9428,528.7170,436.7519,795.69
基金赎回款60,147.5438,987.3390,878.8441,100.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,678.60-10,458.63-20,442.09-21,304.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值333,448.59381,781.03381,631.59434,228.77