-1.5559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,103.56 | 333,448.59 | 333,448.59 | 381,631.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,012.51 | -6,052.78 | -6,052.78 | -24,504.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,954.86 | 13,648.11 | 13,648.11 | 36,468.94 |
| 基金赎回款 | 19,405.82 | 54,940.35 | 54,940.35 | 60,147.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,450.96 | -41,292.24 | -41,292.24 | -23,678.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,665.11 | 286,103.56 | 286,103.56 | 333,448.59 |