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易方达新丝路混合(001373)

2021-10-19     2.0360-0.0491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值576,390.03992,195.57992,195.57838,387.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,045.75354,840.80126,641.76412,345.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,059.7575,545.2313,625.8218,942.86
基金赎回款-224,992.57846,191.58494,564.98277,480.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-120,932.81-770,646.34-480,939.16-258,537.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值470,502.96576,390.03637,898.17992,195.57