-0.2934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 381,631.59 | 381,631.59 | 455,970.61 | 455,970.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,504.41 | 10,608.06 | -53,896.92 | -437.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,468.94 | 28,528.71 | 70,436.75 | 19,795.69 |
| 基金赎回款 | 60,147.54 | 38,987.33 | 90,878.84 | 41,100.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,678.60 | -10,458.63 | -20,442.09 | -21,304.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,448.59 | 381,781.03 | 381,631.59 | 434,228.77 |