0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,361,333.20 | 4,896,183.95 | 4,896,183.95 | 4,536,460.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,699.02 | 76,014.57 | 40,302.09 | 84,517.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,838,429.55 | 83,783,140.19 | 38,884,646.74 | 61,893,687.52 |
| 基金赎回款 | 41,652,734.36 | 82,317,990.93 | 36,664,905.53 | 61,533,964.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 185,695.19 | 1,465,149.26 | 2,219,741.21 | 359,723.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,699.02 | 76,014.57 | 40,302.09 | 84,517.08 |
| 期末基金净值 | 6,547,028.39 | 6,361,333.20 | 7,115,925.15 | 4,896,183.95 |