0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,896,183.95 | 4,896,183.95 | 4,896,183.95 | 4,270,379.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,302.09 | 40,302.09 | 40,302.09 | 83,074.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,884,646.74 | 38,884,646.74 | 38,884,646.74 | 61,118,128.67 |
| 基金赎回款 | 36,664,905.53 | 36,664,905.53 | 36,664,905.53 | 60,852,047.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,219,741.21 | 2,219,741.21 | 2,219,741.21 | 266,080.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 40,302.09 | 40,302.09 | 40,302.09 | 83,074.96 |
| 期末基金净值 | 7,115,925.15 | 7,115,925.15 | 7,115,925.15 | 4,536,460.76 |