1.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,710.74 | 13,036.26 | 13,036.26 | 16,733.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,408.79 | 3,203.30 | 1,669.16 | -3,490.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17.55 | 125.79 | 101.40 | 333.29 |
| 基金赎回款 | 133.00 | 2,654.61 | 164.11 | 539.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115.44 | -2,528.82 | -62.71 | -206.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,004.09 | 13,710.74 | 14,642.71 | 13,036.26 |