-1.5770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,053.08 | 20,053.08 | 13,710.74 | 13,710.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 580.77 | 1,786.34 | 6,652.10 | 2,408.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.18 | 21.04 | 40.89 | 17.55 |
| 基金赎回款 | 12,502.22 | 12,375.59 | 350.66 | 133.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,449.04 | -12,354.55 | -309.77 | -115.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,184.80 | 9,484.86 | 20,053.08 | 16,004.09 |