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金元顺安灵活配置混合C(001375)

2022-08-12     1.5790-1.5770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值20,053.0820,053.0813,710.7413,710.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
580.771,786.346,652.102,408.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.1821.0440.8917.55
基金赎回款12,502.2212,375.59350.66133.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,449.04-12,354.55-309.77-115.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,184.809,484.8620,053.0816,004.09