0.4879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,604.29 | 385,728.67 | 385,728.67 | 6,941.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,114.30 | -106,439.18 | -106,439.18 | 14,293.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,097.25 | 146,933.47 | 146,933.47 | 503,079.49 |
| 基金赎回款 | 10,764.94 | 389,618.68 | 389,618.68 | 138,586.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,667.69 | -242,685.21 | -242,685.21 | 364,492.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,050.89 | 36,604.29 | 36,604.29 | 385,728.67 |