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金元顺安灵活配置混合C(001375)

2020-12-04     1.56001.0363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,710.7413,036.2613,036.2616,733.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,408.793,203.301,669.16-3,490.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.55125.79101.40333.29
基金赎回款133.002,654.61164.11539.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115.44-2,528.82-62.71-206.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,004.0913,710.7414,642.7113,036.26