0.5918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,219.12 | 5,142.46 | 5,142.46 | 9,903.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -622.93 | 802.69 | 34.61 | 607.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.06 | 550.82 | 516.30 | 250.39 |
| 基金赎回款 | 197.57 | 276.84 | 99.01 | 5,618.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93.51 | 273.97 | 417.28 | -5,368.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,502.68 | 6,219.12 | 5,594.35 | 5,142.46 |