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泓德泓富混合C(001376)

2020-11-26     1.9201-0.5490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值281,964.63245,758.69245,758.69271,402.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
80,695.8883,600.2348,885.88-40,909.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款210.93214,976.95214,938.6945,087.06
基金赎回款241.68262,371.24246,935.0529,821.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30.76-47,394.29-31,996.3615,265.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值362,629.75281,964.63262,648.21245,758.69