行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德泓富混合C(001376)

2021-09-17     2.19870.2599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值468,041.40281,964.63281,964.63245,758.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,323.89186,111.4780,695.8883,600.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,613.49610.62210.93214,976.95
基金赎回款442,845.09645.32241.68262,371.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-434,231.60-34.70-30.76-47,394.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,485.91468,041.40362,629.75281,964.63