行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华弘盛混合C(001380)

2024-06-19     2.0468-0.1025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值36,374.4136,374.4177,742.8877,742.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
274.38673.53-2,736.21-1,300.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款397.86336.892,120.73998.85
基金赎回款15,756.479,521.6340,752.9923,261.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,358.61-9,184.74-38,632.26-22,262.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,290.1727,863.2036,374.4154,179.05