-1.1019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,381.55 | 13,381.55 | 21,290.17 | 21,290.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 719.09 | 182.70 | 986.38 | 463.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467.13 | 122.09 | 3,256.79 | 3,100.00 |
| 基金赎回款 | 4,109.25 | 1,876.45 | 12,151.80 | 5,088.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,642.12 | -1,754.36 | -8,895.00 | -1,988.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,458.53 | 11,809.90 | 13,381.55 | 19,765.66 |