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东方新思路灵活配置混合C(001385)

2024-03-01     1.12120.1429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,380.7128,418.9128,418.9147,200.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-775.67-3,701.89-1,293.93-3,160.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,657.6415,848.012,840.4082,679.62
基金赎回款12,456.909,184.32-5,233.5898,301.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,799.276,663.69-2,393.18-15,621.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,805.7731,380.7124,731.8028,418.91