行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方新思路灵活配置混合C(001385)

2022-08-12     1.43900.8409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值47,200.7647,200.7627,450.7927,450.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,160.34148.9719,179.825,086.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,679.6267,273.5065,632.72619.71
基金赎回款98,301.1374,823.7165,062.5710,465.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,621.52-7,550.22570.15-9,845.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,418.9139,799.5147,200.7622,691.58