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东方新思路灵活配置混合C(001385)

2020-08-07     1.2702-1.1979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值34,489.4334,489.4353,923.1153,923.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,859.315,048.24-10,877.96-4,578.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,277.13846.643,046.992,001.83
基金赎回款16,175.084,735.7911,602.719,353.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,897.95-3,889.16-8,555.71-7,351.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,450.7935,648.5134,489.4341,992.79