0.5598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,012.21 | 11,657.18 | 11,657.18 | 14,684.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,263.48 | 325.36 | -426.37 | -978.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 551.07 | 1,210.61 | 514.39 | 1,709.18 |
| 基金赎回款 | 2,296.00 | 4,180.94 | 1,591.18 | 3,757.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,744.93 | -2,970.33 | -1,076.79 | -2,048.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,530.76 | 9,012.21 | 10,154.02 | 11,657.18 |