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天弘弘运宝货币A(001386)

2020-08-11     0.51880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,201,441.771,201,441.77739,737.41739,737.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,899.9920,512.5235,949.1618,311.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,696,429.9012,201,989.676,534,384.581,796,863.76
基金赎回款22,171,599.0811,743,279.856,072,680.22-1,356,039.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
524,830.82458,709.83461,704.36440,824.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
40,899.9920,512.5235,949.1618,311.06
期末基金净值1,726,272.591,660,151.601,201,441.771,180,561.50