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中融新经济混合A(001387)

2021-06-16     3.6400-3.2687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,024.8410,024.848,018.988,018.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,929.055,123.993,715.111,536.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,667.3615,336.337,441.692,602.49
基金赎回款-49,366.599,777.929,150.943,782.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,300.765,558.41-1,709.25-1,180.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,047.001,047.000.000.00
期末基金净值35,207.6519,660.2510,024.848,374.58