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中融新经济混合A(001387)

2020-09-25     3.2930-0.5737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,024.848,018.988,018.989,759.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,123.993,715.111,536.07-1,729.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,336.337,441.692,602.499,822.53
基金赎回款9,777.929,150.943,782.979,833.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,558.41-1,709.25-1,180.48-10.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,047.000.000.000.00
期末基金净值19,660.2510,024.848,374.588,018.98