行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融新经济混合A(001387)

2020-07-03     2.98700.3022%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,018.988,018.989,759.169,759.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,715.111,536.07-1,729.24282.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,441.692,602.499,822.537,534.07
基金赎回款9,150.943,782.979,833.467,948.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,709.25-1,180.48-10.93-414.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,024.848,374.588,018.989,626.37