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中融新经济混合C(001388)

2023-03-22     2.26400.1327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值43,760.1135,207.6535,207.6510,024.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,740.059,120.772,891.658,929.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,830.5639,784.6014,796.1766,667.36
基金赎回款-14,988.46-40,352.9225,326.98-49,366.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,842.09-568.32-10,530.8117,300.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,047.00
期末基金净值47,862.1543,760.1127,568.4935,207.65