0.1327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,760.11 | 35,207.65 | 35,207.65 | 10,024.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,740.05 | 9,120.77 | 2,891.65 | 8,929.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,830.56 | 39,784.60 | 14,796.17 | 66,667.36 |
| 基金赎回款 | -14,988.46 | -40,352.92 | 25,326.98 | -49,366.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,842.09 | -568.32 | -10,530.81 | 17,300.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.00 |
| 期末基金净值 | 47,862.15 | 43,760.11 | 27,568.49 | 35,207.65 |