行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融新经济混合C(001388)

2022-01-21     2.6490-1.0459%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,207.6510,024.8410,024.848,018.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,891.658,929.055,123.993,715.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,796.1766,667.3615,336.337,441.69
基金赎回款25,326.98-49,366.599,777.929,150.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,530.8117,300.765,558.41-1,709.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,047.001,047.000.00
期末基金净值27,568.4935,207.6519,660.2510,024.84