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国联新经济混合C(001388)

2024-06-21     1.75400.0570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值133,617.42133,617.4243,760.1143,760.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,924.43-3,971.29-25,320.13-2,740.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,101.1739,880.83166,584.5621,830.56
基金赎回款123,727.93102,345.1551,407.11-14,988.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,626.76-62,464.32115,177.456,842.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,066.2367,181.81133,617.4247,862.15