0.7956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,939.85 | 24,215.57 | 24,215.57 | 45,066.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,925.62 | 9,154.73 | 430.95 | -2,584.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,421.96 | 2,554.97 | 662.71 | 7,024.92 |
| 基金赎回款 | 16,110.25 | 16,985.41 | 3,930.49 | 25,291.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,688.29 | -14,430.44 | -3,267.78 | -18,266.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,177.19 | 18,939.85 | 21,378.74 | 24,215.57 |