行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘弘运宝货币B(001391)

2024-03-28     0.47000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,158,812.021,433,535.521,433,535.521,527,771.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,284.1523,089.9513,548.4134,570.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,773,901.62100,199,736.8156,714,860.11100,359,884.15
基金赎回款4,732,622.66100,474,460.3056,926,233.47100,454,119.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,278.96-274,723.50-211,373.36-94,235.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,284.1523,089.9513,548.4134,570.82
期末基金净值1,200,090.981,158,812.021,222,162.161,433,535.52