净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,158,812.02 | 1,433,535.52 | 1,433,535.52 | 1,527,771.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,284.15 | 23,089.95 | 13,548.41 | 34,570.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,773,901.62 | 100,199,736.81 | 56,714,860.11 | 100,359,884.15 |
基金赎回款 | 4,732,622.66 | 100,474,460.30 | 56,926,233.47 | 100,454,119.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,278.96 | -274,723.50 | -211,373.36 | -94,235.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,284.15 | 23,089.95 | 13,548.41 | 34,570.82 |
期末基金净值 | 1,200,090.98 | 1,158,812.02 | 1,222,162.16 | 1,433,535.52 |