0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,329,343.72 | 1,155,033.89 | 1,155,033.89 | 1,297,609.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,944.58 | 19,321.88 | 10,291.68 | 25,401.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,886,782.83 | 251,152,066.74 | 120,375,589.35 | 246,703,888.19 |
| 基金赎回款 | 148,057,059.30 | 250,977,756.91 | 120,067,924.12 | 246,846,463.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,276.47 | 174,309.83 | 307,665.23 | -142,575.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,944.58 | 19,321.88 | 10,291.68 | 25,401.41 |
| 期末基金净值 | 1,159,067.25 | 1,329,343.72 | 1,462,699.11 | 1,155,033.89 |