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天弘弘运宝货币B(001391)

2021-06-18     0.56470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,726,272.591,726,272.591,201,441.771,201,441.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,351.3117,520.3340,899.9920,512.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,968,839.3311,144,503.4522,696,429.9012,201,989.67
基金赎回款-28,167,340.6111,193,966.4922,171,599.0811,743,279.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-198,501.29-49,463.04524,830.82458,709.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,351.3117,520.3340,899.9920,512.52
期末基金净值1,527,771.311,676,809.551,726,272.591,660,151.60