0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,464.32 | 1,785.19 | 1,785.19 | 2,088.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.14 | -217.57 | -43.92 | -291.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65.09 | 403.83 | 229.61 | 1,064.28 |
| 基金赎回款 | 211.60 | 507.13 | 272.93 | 1,075.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146.51 | -103.30 | -43.33 | -11.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,407.95 | 1,464.32 | 1,697.94 | 1,785.19 |