-0.1645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,088.03 | 2,088.03 | 3,003.84 | 3,003.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -291.27 | -83.96 | -40.25 | 35.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,064.28 | 553.83 | 2,374.00 | 1,741.04 |
| 基金赎回款 | 1,075.85 | 562.53 | 3,249.56 | 2,296.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11.57 | -8.70 | -875.57 | -555.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,785.19 | 1,995.37 | 2,088.03 | 2,484.00 |