-2.3782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 827.85 | 1,247.23 | 1,247.23 | 1,464.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73.23 | 123.13 | 59.85 | 259.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.32 | 437.15 | 96.68 | 190.50 |
| 基金赎回款 | 169.28 | 979.66 | 233.15 | 667.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88.95 | -542.51 | -136.47 | -477.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 665.67 | 827.85 | 1,170.61 | 1,247.23 |