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建信精工制造指数增强(001397)

2020-08-14     1.61021.3916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,971.678,971.6719,830.7519,830.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,318.691,933.89-3,294.62-1,748.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,815.09822.262,834.412,282.23
基金赎回款5,246.893,329.9510,398.879,884.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,431.80-2,507.70-7,564.46-7,602.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,858.568,397.868,971.6710,479.51