行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞健康生活混合(001398)

2022-12-09     1.46700.8247%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,870.7927,241.7127,241.7156,756.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,460.963,007.501,496.6220,338.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,398.627,259.832,470.2726,330.02
基金赎回款11,473.6216,638.2410,889.2976,183.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,925.00-9,378.41-8,419.02-49,853.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,334.8420,870.7920,319.3127,241.71