净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 15,325.28 | 70,685.64 | 70,685.64 | 54,429.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 225.50 | -13.74 | 228.87 | 2,992.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,278.38 | 24,733.79 | 13,316.79 | 71,641.21 |
基金赎回款 | 11,332.91 | 79,019.88 | 66,685.76 | 58,377.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,054.54 | -54,286.09 | -53,368.97 | 13,263.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,060.54 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,496.23 | 15,325.28 | 17,545.54 | 70,685.64 |