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安信鑫安得利混合A(001399)

2022-12-02     1.4543-0.1990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值70,685.6454,429.2654,429.2625,326.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
228.872,992.391,674.144,830.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,316.7971,641.2142,889.5355,694.22
基金赎回款66,685.7658,377.21-30,833.2231,421.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,368.9713,263.9912,056.3124,272.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,545.5470,685.6468,159.7154,429.26