-0.0864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 7,526.78 | 7,526.78 | 15,325.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,443.54 | 314.49 | 266.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 91,386.17 | 33,497.97 | 13,074.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 45,180.15 | 22,490.72 | 20,591.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 46,206.02 | 11,007.25 | -7,517.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,030.00 | 734.39 | 547.99 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 47,146.34 | 18,114.13 | 7,526.78 |