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安信鑫安得利混合A(001399)

2020-10-19     1.4831-0.1683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,326.4410,967.2910,967.2973,178.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
605.551,603.29707.41-566.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款371.9228,057.795,246.596,312.23
基金赎回款9,388.9915,301.938,351.10-67,956.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,017.0812,755.86-3,104.51-61,644.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,914.9125,326.448,570.2010,967.29