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安信鑫安得利混合A(001399)

2024-02-23     1.46570.0956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,325.2870,685.6470,685.6454,429.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
225.50-13.74228.872,992.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,278.3824,733.7913,316.7971,641.21
基金赎回款11,332.9179,019.8866,685.7658,377.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,054.54-54,286.09-53,368.9713,263.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,060.540.000.00
期末基金净值5,496.2315,325.2817,545.5470,685.64