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德邦如意货币(001401)

2021-12-06     0.50910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值135,601.25231,520.85231,520.85338,824.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,747.983,923.382,205.356,490.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369,365.83772,955.51399,552.611,269,309.03
基金赎回款351,462.77868,875.10459,240.391,376,612.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,903.06-95,919.59-59,687.77-107,303.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,747.983,923.382,205.356,490.66
期末基金净值153,504.32135,601.25171,833.07231,520.85