0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,769,182.13 | 1,119,765.38 | 1,119,765.38 | 215,653.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,915.60 | 31,734.53 | 16,245.54 | 12,133.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,583,799.76 | 7,806,478.49 | 3,824,187.83 | 4,369,267.19 |
| 基金赎回款 | 3,464,994.85 | 7,157,061.73 | 3,270,370.12 | 3,465,155.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -881,195.09 | 649,416.76 | 553,817.71 | 904,111.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,915.60 | 31,734.53 | 16,245.54 | 12,133.60 |
| 期末基金净值 | 887,987.04 | 1,769,182.13 | 1,673,583.09 | 1,119,765.38 |