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德邦如意货币A(001401)

2024-12-08     0.38490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,119,765.38215,653.71215,653.71124,887.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,245.5412,133.603,565.672,382.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,824,187.834,369,267.191,436,658.83924,888.76
基金赎回款3,270,370.123,465,155.531,128,085.39834,122.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
553,817.71904,111.66308,573.4490,765.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,245.5412,133.603,565.672,382.95
期末基金净值1,673,583.091,119,765.38524,227.15215,653.71