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德邦如意货币(001401)

2020-08-05     0.46020.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值338,824.40338,824.40349,674.38349,674.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,490.663,815.6816,277.248,727.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,269,309.03674,873.742,997,361.642,065,127.37
基金赎回款1,376,612.58691,200.953,008,211.621,888,991.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,303.56-16,327.21-10,849.98176,135.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,490.663,815.6816,277.248,727.49
期末基金净值231,520.85322,497.19338,824.40525,810.02