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信诚新选混合A(001402)

2022-11-28     1.3140-0.0760%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值107,175.4585,771.6085,771.6035,549.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,712.6210,330.414,676.426,884.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,352.1862,407.8817,372.2984,502.46
基金赎回款62,237.8151,334.4411,252.5541,165.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,885.6311,073.446,119.7443,336.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,577.20107,175.4596,567.7685,771.60