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信诚新选混合A(001402)

2020-10-22     1.2410-0.0805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,549.89181.58181.5813,029.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,951.141,361.7136.81-1,231.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.0839,301.955,180.925,023.78
基金赎回款63.115,295.355,131.2416,640.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55.0334,006.6049.69-11,617.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,446.0035,549.89268.08181.58