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信诚新选混合A(001402)

2021-07-30     1.35100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,549.8935,549.89181.58181.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,884.741,951.141,361.7136.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,502.468.0839,301.955,180.92
基金赎回款41,165.4863.115,295.355,131.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,336.97-55.0334,006.6049.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,771.6037,446.0035,549.89268.08