1.4202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,334.20 | 4,557.60 | 4,557.60 | 2,991.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,049.50 | 605.40 | 83.33 | -243.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,954.07 | 2,093.36 | 45.77 | 2,385.83 |
| 基金赎回款 | 59,029.40 | 4,922.16 | 3,027.21 | 576.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,924.67 | -2,828.80 | -2,981.44 | 1,809.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,209.36 | 2,334.20 | 1,659.49 | 4,557.60 |