0.6686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,005.22 | 19,005.22 | 42,418.21 | 42,418.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,262.34 | 1,470.57 | -13,305.22 | -10,662.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,796.40 | 10,124.73 | 11,468.30 | 9,172.35 |
| 基金赎回款 | 11,301.88 | 7,810.66 | 21,576.07 | 18,441.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 494.52 | 2,314.07 | -10,107.77 | -9,269.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,237.40 | 22,789.87 | 19,005.22 | 22,486.84 |