0.1502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 174,944.55 | 65,087.00 | 65,087.00 | 40,121.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,799.31 | 11,130.07 | 1,679.84 | 6,864.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,573.58 | 150,884.91 | 5,048.34 | 64,959.58 |
| 基金赎回款 | 91,808.23 | 52,157.43 | 17,884.07 | 46,857.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,765.35 | 98,727.48 | -12,835.73 | 18,101.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,509.20 | 174,944.55 | 53,931.11 | 65,087.00 |