-0.0304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,002.09 | 100,002.09 | 95,414.30 | 86,749.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,231.88 | 2,231.88 | 2,229.78 | 1,549.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,461.51 | 27,461.51 | 52,109.31 | 95,806.63 |
| 基金赎回款 | 36,333.06 | 36,333.06 | 39,094.99 | 88,691.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,871.55 | -8,871.55 | 13,014.32 | 7,115.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,362.42 | 93,362.42 | 110,658.40 | 95,414.30 |