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东方红策略精选混合A(001405)

2021-10-15     1.40040.1502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值174,944.5565,087.0065,087.0040,121.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,799.3111,130.071,679.846,864.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,573.58150,884.915,048.3464,959.58
基金赎回款91,808.2352,157.4317,884.0746,857.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,765.3598,727.48-12,835.7318,101.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值229,509.20174,944.5553,931.1165,087.00