-0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,230.36 | 174,944.55 | 174,944.55 | 65,087.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,097.97 | 11,985.57 | 4,799.31 | 11,130.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,006.28 | 191,192.58 | 141,573.58 | 150,884.91 |
| 基金赎回款 | -84,182.09 | 191,892.34 | 91,808.23 | 52,157.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,175.82 | -699.76 | 49,765.35 | 98,727.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,956.57 | 186,230.36 | 229,509.20 | 174,944.55 |