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东方红策略精选混合A(001405)

2023-01-30     1.3644-0.0659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值186,230.36174,944.55174,944.5565,087.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,097.9711,985.574,799.3111,130.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,006.28191,192.58141,573.58150,884.91
基金赎回款-84,182.09191,892.3491,808.2352,157.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,175.82-699.7649,765.3598,727.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,956.57186,230.36229,509.20174,944.55