-0.3526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,466.70 | 100,002.09 | 100,002.09 | 95,414.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -594.78 | 7,607.98 | 2,231.88 | 7,928.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,090.74 | 127,070.01 | 27,461.51 | 63,893.32 |
| 基金赎回款 | 97,994.74 | 101,213.39 | 36,333.06 | 67,233.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,096.00 | 25,856.63 | -8,871.55 | -3,340.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,967.92 | 133,466.70 | 93,362.42 | 100,002.09 |