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信澳新能源产业股票(001410)

2024-07-16     3.03402.6734%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,083,648.511,083,648.511,747,749.311,747,749.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-123,572.70-16,285.93-512,340.09-226,063.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247,239.44161,386.87974,374.33630,477.05
基金赎回款406,202.89264,806.811,126,135.05663,834.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-158,963.45-103,419.93-151,760.72-33,357.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值801,112.36963,942.641,083,648.511,488,328.20