净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,083,648.51 | 1,747,749.31 | 1,747,749.31 | 1,257,648.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,285.93 | -512,340.09 | -226,063.58 | 443,757.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 161,386.87 | 974,374.33 | 630,477.05 | 2,069,367.20 |
基金赎回款 | 264,806.81 | 1,126,135.05 | 663,834.58 | 2,023,023.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,419.93 | -151,760.72 | -33,357.53 | 46,343.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 963,942.64 | 1,083,648.51 | 1,488,328.20 | 1,747,749.31 |