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信澳新能源产业股票(001410)

2024-03-18     3.06202.5796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,083,648.511,747,749.311,747,749.311,257,648.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,285.93-512,340.09-226,063.58443,757.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,386.87974,374.33630,477.052,069,367.20
基金赎回款264,806.811,126,135.05663,834.582,023,023.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,419.93-151,760.72-33,357.5346,343.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值963,942.641,083,648.511,488,328.201,747,749.31