1.0864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 606,616.53 | 733,821.84 | 733,821.84 | 801,112.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 441,232.08 | 218,137.67 | 28,566.22 | 62,995.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,228.63 | 168,485.44 | 71,136.38 | 137,547.61 |
| 基金赎回款 | 347,629.53 | 513,828.42 | 147,135.54 | 267,833.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,400.90 | -345,342.98 | -75,999.16 | -130,285.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 907,447.70 | 606,616.53 | 686,388.90 | 733,821.84 |