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诺安创新驱动混合A(001411)

2021-10-27     1.51801.6064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,482.6964,293.1264,293.1277,416.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
848.023,469.752,444.046,689.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,074.6025,379.183,009.92118.30
基金赎回款24,091.1269,659.3727,725.9316,085.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,016.52-44,280.19-24,716.01-15,966.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,846.44
期末基金净值6,314.1923,482.6942,021.1564,293.12