1.4122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,161.15 | 47,161.15 | 76,584.33 | 118,200.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,565.52 | 1,565.52 | 6,289.19 | -470.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,063.88 | 35,063.88 | 16,815.00 | 197,273.19 |
| 基金赎回款 | 28,748.66 | 28,748.66 | 25,427.60 | 238,418.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,315.22 | 6,315.22 | -8,612.61 | -41,145.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,041.89 | 55,041.89 | 74,260.91 | 76,584.33 |