-0.7087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,064.86 | 47,161.15 | 47,161.15 | 76,584.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,491.48 | 15,857.53 | 1,565.52 | 15,695.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,189.21 | 49,291.26 | 35,063.88 | 30,687.96 |
| 基金赎回款 | 87,852.27 | 70,245.09 | 28,748.66 | 75,807.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,336.93 | -20,953.83 | 6,315.22 | -45,119.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,893.27 | 42,064.86 | 55,041.89 | 47,161.15 |